hMARFA

Raportul de gestiune se întocmeşte pe baza intrărilor şi ieşirilor introduse în hMARFA.

• La implementare, la prima extragere soldurile iniţiale trebuie pregătite şi introduse
• Este posibilă şi extragerea pentru luni precedente
• Pe baza soldurilor iniţiale şi a mişcărilor se calculează soldurile finale
• În documentele de ieşire toate loturile trebuie să fie din aceeaşi gestiune (se întocmesc documente distincte/magazine). Documentele de recepţie pot conţine loturi pentru mai multe gestiuni.
• Dacă în recepţii există cheltuieli, taxe, neincluse în valoarea mărfurilor, acestea nu sunt evidenţiate în Raport
• Dacă în ieşiri există reduceri de preţ, servicii de transport, scăzăminte etc., acestea apar evidenţiate în coloana de Diferenţe
• La ieşire, transferurile între gestiuni apar atât în col. Mărfuri, cât şi în col. Diferenţe.
• Suma totalurilor de pe coloanele Iesiri Marfuri şi Iesiri Diferente este suma de încasat în ziua/luna pentru care s-a listat Raportul.

Identificarea documentelor cu mărfuri cu amănuntul în hMARFA

a) Documente de intrare

Sunt identificate ca documente de intrare cu amănuntul, acele documente la care loturile de intrare sunt cu amănuntul, adică în Loturi de stoc Fereastra Contabilitate, coloana Tip=MA. Acestea sunt definite în Funcţii de conturi sub forma:

MA1         MA       371.2        378.2
MA2         MA       371.2        378.2
MA3         MA       371.2        378.2

Dacă în recepţie există înregistrări aferente mai multor gestiuni, în raportul de gestiune se creează înregistrări separate pentru fiecare gestiune în parte. Totalul recepţiei şi TVA-ul aferent nu este neapărat egal cu suma Intrat+TVA/Mărfuri, create in Raportul de gestiune, sumele reprezintă doar valoarea cu amănuntul a mărfurilor intrate cu recepţia respectiva şi TVA-ul aferent.

Dacă pe recepţie sunt şi taxe sau cheltuieli, care nu se cuprind în valoarea mărfurilor, acestea nu se cuprind în suma din Raport. Aceste diferenţe nu sunt puse in evidenţă în Raportul de gestiune.

b) Documente de ieşire

Documentele de ieşire cu amănuntul sunt acele documente la care loturile de ieşire sunt descărcate din loturi de intrare de tip MA.
Toate loturile din document trebuie să fie din aceeaşi gestiune.
Total document+TVA nu este neaparat egal cu suma Ieşiri/Marfuri din Raportul de gestiune, suma reprezintă valoarea cu amănuntul a mărfurilor ieşite din acest document şi TVA-ul aferent.
Dacă pe document există şi servicii sau reduceri de preţ, atunci suma Ieşiri/Mărfuri este diferită de total document.

De exemplu:

Excepţii la documentele cuprinse în raport

1.) În unele cazuri un document de transfer între gestiuni este introdus doar ca ieşire (documente de tip AEM) şi perechea pentru intrare este doar listată, aceasta nu este introdusă ca recepţie în hMARFA.
În aceste cazuri, la extragere, se generează automat un document de intrare în gestiunea destinaţie numai pe baza documentului de ieşire.

Exemplu:

-------------------------------------------------------------------------------
Explicaţii                   Total          Intrat              Ieşit 
                             document    ------------  ------------------------
                                         Mărfuri TVA   Mărfuri TVA   Diferenţe 
-------------------------------------------------------------------------------
AEM de transfer din MR în MA
Gestiune MA                    124          124    24

AEMR de transfer din MA înapoi în MR - se generează intrare cu -, contabilizat astfel
Gestiune MA                    124         -124   -24
-------------------------------------------------------------------------------

Pentru aceste situaţii, operaţia de extragere se poate parametriza prin specificarea listei documentelor de acest tip în variabila X_1[2].

2.) Există şi cazuri în care se transferă dintr-un MA în altul prin AEMM mărfuri primite în gestiunea sursă cu AEM din producţie sau depozitul engros.
În aceste cazuri în document se introduc ieşirile din gestiunea sursă pe baza loturilor originale de AEM (produse, mărfuri cu ridicata) şi AEMM este validat proform (P), fără scădere din stoc. Se generează:

• ieşire din gestiunea sursă (cod client) şi
• intrare în gestiunea destinaţie, indicată în randul 1 din text liber: ex. Cod magazin:MA01

După generare se selectează luna şi tip document AEMM şi cu <F4> se totalizează coloanele Intrat şi Iesit şi se verifică dacă cele două sume sunt egale.

-------------------------------------------------------------------------------
Explicaţii                   Total          Intrat              Ieşit 
                             document    ------------  ------------------------
                                         Mărfuri TVA   Mărfuri TVA   Diferenţe 
-------------------------------------------------------------------------------
AEMM de transfer din MA în MA 
Gestiune MA sursă              124                      124     24       -124
Gestiune MA destinaţie                    124    24 
-------------------------------------------------------------------------------

Pentru aceste cazuri, operaţia de extragere se poate parametriza prin specificarea acestui tip de document în listele din variabilele X_1[2] si X_1[3].

Tipul de document AEMM (Aviz exp.intre magazine) nu este un document inclus în versiunile comerciale ale programului hMARFA.

3.) Dacă exista facturi în cazul cărora contravalorea facturii este inclusă într-un BVINZ, acestea nu se adaugă în Raportul de gestiune, este luat în considerare numai bonul de vânzare.
Tipul de document corespunzător este specificat în parametrul X_1[4].

-------------------------------------------------------------------------------
Explicaţii                   Total          Intrat              Ieşit 
                             document    ------------  ------------------------
                                          Mărfuri TVA   Mărfuri TVA   Diferenţe 
-------------------------------------------------------------------------------
Factura a cărei contravaloare este în BVINZ
Gestiune MA                    124              
BVINZ Aferent
Gestiune MA                    124                        124   24         0             
-------------------------------------------------------------------------------

Operaţii

a) Setare perioada curentă

Setează perioada curentă pentru Raportul de gestiune, care este cea din hMARFT, dacă se doreşte extragere pentru o altă perioadă, se selectează ca Perioadă curentă.

b) Extragere lună

Înainte de extragere, trebuie cunoscute soldurile iniţiale ale gestiunilor cu amănuntul. Dacă pentru o anumită gestiune nu există sold anterior, atunci trebuie introdus soldul iniţial manual. În acest caz, dacă se abandonează introducerea soldului iniţial, se va opri operaţia de extragere.
Preia soldurile anterioare ca solduri iniţiale.
Extrage intrările şi ieşirile din luna curentă.
Calculează soldurile pentru luna curentă.

Se poate executa extragerea şi pentru o lună anterioară. În acest caz, tranzacţiile lunii curente şi ale lunilor următoare se şterg.

În cazul bazelor de date trimestriale este necesară precizarea lunii pentru care se face extragerea.

Parametrizarea operaţiei se poate face cu variabila globală

  X_1   := {.F.,"AEM  ,AEMR ,","AEMM ,","TFAC ,","BVINZ,"}
  X_1[1]:= .F.
      este de tip logic şi se referă la faptul dacă se verifică coerenţa 
	între PU de Vinzare din loturile de intrare şi 
	PU de Vinzare prezent în lotul de ieşire.
      Acest parametru se poate seta pe .T. în cazul evidenţei 
	cantitativ-valorice a stocurilor.
  X_1[2]:= "AEM  ,AEMR ,"
      În acest parametru precizăm lista acelor tipuri de documente de ieşire
      pentru care se generează înregistrări de intrări în gestiunea destinaţie
  X_1[3]:= "AEMM ,"
      În acest parametru precizăm lista acelor tipuri de documente de ieşire
      pentru care se generează atât înregistrări de ieşiri în gestiunea sursă, 
      cât şi înregistrări de intrare în gestiunea destinaţie.
  X_1[4]:= "TFAC ,"
      În acest parametru precizăm lista tipurilor de documente de tip 
      facturi emise pe lângă bonuri fiscale care sunt cuprinse deja în BVINZ 
  X_1[5]:= "BVINZ,"
      În acest parametru precizăm lista tipurilor de documente de ieşire la 
      care gestiunea este considerată gestiunea de destinaţie

c) Export în Excel/Open Office

Exportă datele în IMPEX\RAPGEST.xml datele aferente perioadei curente.

Necesită opţiune Generare fişiere Excel

d) Verificare coerenţă

Verifica coerenţa bazei de date. Eventualele erori sunt scrise într-un fişier log, care se vizualizează la sfârşitul operaţiei.

e) Ştergere tranzacţii anterioare

Şterge:

• înregistrările de intrări/ieşiri din perioadele anterioare,
• soldurile anterioare perioadei: PER-INC-EVID

După închiderea lunii tranzaştiile din lunile anterioare se pot şterge, rămân doar soldurile lunilor anterioare.

f) Golire raport de gestiune

Goleşte raportul de gestiune şi devine posibilă reimplementarea.

Listare

Raporturile de gestiune se listează grupate pe luni, pentru perioada curentă şi se iau în considerare înregistrările selectate în fereastră.
În cazul bazelor de date trimestriale, rapoartele se listează în mod implicit pentru toate lunile aferente perioadei alese. Pentru a lista raportul aferent unei luni, este necesară filtrarea prealabilă a înregistrărilor în fereastra de fişier.
Pentru altă perioadă, setaţi perioada curentă cu operaţia aferentă.

Raportul poate fi listat din hMARFT pe zile sau pe luna întreagă. Se pot lista:

• Raport gestiune lunar - listează raportul pe total lună pe fiecare gestiune.
  În totalul documentului, alături de total INTRĂRI/IEŞIRI apare şi un rând cu
  totalul TVA-ului aferent acestor intrări/ieşiri.

  • Raport gestiune lunar-sold/zi - listează raportul pe lună pe fiecare gestiune
    fiind evidenţiat şi soldul de la sfârşitul fiecărei zile.
    În totalul documentului, alături de total INTRĂRI/IEŞIRI apare şi un rând cu totalul TVA-ului aferent acestor intrări/ieşiri.
  • Raport gestiune zilnic - listează raportul pe zile şi gestiuni
    Dacă se doreşte doar pentru o anumită zi, se selectează ziua
    (F1 şi alegere ziua din calendar),
    altfel se listează câte un raport pentru toate zilele cu tranzacţii.
  • Lista raport de gestiune - listă pe jurnale, parteneri, intrări/ieşiri din care TVA, sold.

Exemplu de raport de gestiune lunar-sold/zi: