O fişă se compune din următoarele înregistrări:

  SOLDP - sold precedent, soldul în ziua anterioară datei de început a perioadei;
  ...   - facturi, încasări, plăţi în perioada selectată;
  TSUME - total sume sau sold final la data de sfârşit a perioadei.

După Extragere se schimbă fereastra în funcţie de Tip monedă selectat:

• dacă Tip monedă nu este completat : apare fereastra în lei şi valută,
• dacă Tip monedă este completat cu L: apare fereastra în lei,
• dacă Tip monedă este completat cu V: apare fereastra în valută

Extragere:

La Extragere trebuie specificate:

• perioada pentru care vor fi create fişele,
• criteriile de selectare,
• criteriile de grupare.

La extragere, nivelele din criteriile de grupare pot fi completate cu:

A-pe conturi
B-pe monedă
C-pe comenzi
D-pe cod partener
E-pe denumire
F-pe facturi

Grupările pe cod partener şi pe denumire sunt aceleaşi, diferenţa este în ordonarea listei:

• la prima ordonarea este după cod,
• la a doua ordonare pe denumire partener.

Extragerea poate să fie:

• nouă, caz în care trebuie înscrise criteriile,
• repetarea extragerii anterioare, caz în care criteriile propuse sunt aceleaşi ca la extragerea precedentă, dar se pot modifica,
• tipică, caz în care se propun anumite criterii (varianta recomandată).

La extragere apar opţiunile:

Vizualizare criterii
Extragere nouă
Repetă extragerea precedentă
----------------------------
Extrageri tipice pentru:
- fişe în lei
- balanţă în lei
- calcul penalităţi
- fişe în valută
- TVA la plată/încasare
- pentru extras de cont
- balanţă în valută
- reevaluare facturi în valută
- balanţă plăţi restante

După Extragere poate să apară o fereastră cu erori.
Erorile se pot lista cu F10 sau Alt L.
Executând o listare pe ECRAN, lista de erori va putea fi vizualizată ulterior cu:

• F8 şi Vizualizare.
• Alt V, se va deschide într-un editor extern şi se poate salva.

Liste:

• Facturi furnizor/plăţi şi Facturi clienţi/încasări:
  • este o listă simplă de control, înregistrările TSUME nu sunt listate,
  • grupele nu sunt luate în considerare la listare, nu se listează subtotaluri, ci doar un total general,
  • grupele definesc doar ordonarea listei,
  • sunt luate în considerare toate filtrele de pe fereastra fişier.
• Fişe:
  • se listează un singur subtotal pentru toate grupele, acesta constituind şi antetul fişei;
  • dintre filtrele de pe fereastră fişier sunt luate în considerare doar cele care fac parte din criteriile de grupare;
  • dacă SOLDP=0, pentru economie de spaţiu, nu va fi listat;
  • factura de retur este tratată diferit în fişă şi în listele de neîncasate/neplătite din Facturi/Recepţii;
  • în fişe factura de retur este tratată ca o stornare a facturii de referinţă şi apare cu minus în coloana facturi
  • în liste este tratată ca o „plată“ a facturii de referinţă.
• Balanţa furnizori/clienţi:
  • se listează subtotal pentru fiecare grupă, cont
  • dintre filtrele de pe fereastră fişier sunt luate în considerare doar cele care fac parte din criteriile de grupare
• Balanţa plăţi/încasări restante (apare numai la extragerea tipică aferentă!):

  • se listează soldul de la începutul lunii, încasările/plăţile în cursul lunii şi soldul de la sfârşitul lunii. Ultimele coloane reflectă vechimea datoriei faţă de furnizorii/creanţa faţă de clienţii respectivi. Menţionăm, că gruparea pe intervale de scadenţă se obţine numai pe hârtie lată, efectuând setările descrise în Constante şi funcţii:

    • INT-NEINC Intervale zile de întârziere la încasare
    • INT-NEPLA Intervale zile de întârziere la plată

    De exemplu:

  Lim. inf.    Lim. sup.       Cota fixa
  ------------------------------------------
          0           30            1.00
         31           90            2.00
         91          365            3.00
        366       999999            4.00

• lista poate servi atât pentru completarea formularului Date informative din situaţiile financiare, cât şi pentru aprecierea situaţiei financiare;
• calculează restanţele faţă de data scadenţei,
• lista apare numai pe fereastra în lei şi valută,
• ultimul nivel de grupă trebuie să fie pe facturi, dar nu se listează subtotal pentru această grupă, ci se face centralizare pe penultimul nivel,
• pentru o listă de restanţe pe facturi trebuie să figureze numai criteriul de grupare pe facturi,
• dintre filtrele de pe fereastra fişier sunt luate în considerare doar cele care fac parte din criteriile de grupare
• Fişe/balanţe TVA la încasare/plată - apare şi TVA exigibil/neexigibil aferent soldului
• Penalităţi de întârziere (apare numai la extragerea tipică aferentă!):
  • Calculează penalităţile de întârziere într-un interval dintre:
    data de referinţă: data de început a perioadei sau data scadenţei,
    data calculării: data de sfârşit a perioadei.
  • Deci data calculării este data de sfârşit a perioadei de extragere, iar data de început a perioadei de extragere trebuie aleasă în funcţie de scopul calculului, astfel încât din fişele rezultate să fie posibil calculul penalităţii.
  • Dacă pentru un partener s-a făcut deja un calcul pentru o perioadă anterioară, la calculul actual data de început trebuie să fie data de sfârşit a perioadei anterioare.
  • Dacă data scadenţei < data de început a perioadei, atunci data de referinţă de la care se calculează penalităţile este data de început a perioadei.
  • în Constante şi funcţii verificaţi, modificaţi procentele de penalitate:

    P-PENALIZ-F - Procent penalitate/zi la facturi furnizori
    P-PENALIZ-C - Procent penalitate/zi la facturi clienţi

• Lista apare numai pe fereastra în lei,
• ultimul nivel de grupă trebuie să fie pe facturi,
• se listează subtotal pentru fiecare grupă,
• dintre filtrele de pe fereastra fişier sunt luate în considerare doar cele care fac parte din criteriile de grupare
• Export în Excel:
  • Fise furnizori
  • Balanta furnizori
  • Plati restante
  • Centralizator plati restante
  • Datorii restante OUG.77/99

Observaţii:

• Din fişele extrase se pot lista şi numai cele care au rulaj sau sold final.
  Pentru selectare utilizaţi filtru corespunzător pe coloana: [# 0]

  Rulaj şi/sau sold final # 0 ?
       R - Rulaj # 0
       S - Sold final # 0
       RS- Rulaj şi sold final # 0

• Dacă este posibilă doar listarea pe A4/portret, setaţi LATIME_A4=„DA“ în Parametri. Astfel listele tipice se vor lista cu mai puţine coloane şi o să încapă pe A4/portret.
  În schimb, dacă este posibilă listare A4/peisaj, setaţi LATIME_A4=„NU“.
  Setările se fac separat pe [FISE_FURNIZORI] şi pe [FISE_CLIENTI].
• Listele fişe, balanţă şi penalităţi admit filtru pe coloana de furnizor. În funcţie de fereastra aleasă se listează toate fişele, numai fişele în lei sau numai fişele în valută. Listele sumare sunt situaţii sintetice (numai la nivel de partener), iar cele complete sunt analitice (la nivel factură, cu subtotal pe furnizor/client).