Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

--- hmarfa:x_verifp [2024/11/11 13:24]
Bodosi Maria [2.1. Adăugare parteneri]
+++ — (curent)
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Consultare stare parteneri======
-=====2. Situaţii de consultare stare parteneri=====
-În hMARFA, consultarea stării partenerilor se execută în situaţiile:
-  * Adăugare, modificare firme, consultare stare cu ''F3''.
-  * Adăugare documente
-  * Validare documente
-====2.1. Adăugare parteneri ====
-În **hMARFT**, jurnale TVA:
-  * se interoghează ANAF la orice extragere a jurnalelor cu o operaţie globală pentru toate înregistrările
-  * datele descărcate de pe ANAF pentru fiecare firmă din jurnalele TVA sunt arhivate în format CSV în DECL_OBL\aaaa\ANAF\Jx_cif_aaaall.csv
-  * la sfârşit de lună în jurnalul de cumpărări sau de vânzări se face o verificare şi mai exactă, în funcţie de data tranzacţiei.
-====2.2. Adăugare documente====
-La adăugarea documentelor de intrare sau de ieşire, starea partenerului se determină automat pe baza datelor de la ANAF. Pe baza acestei stări este completată rubrica **RTVAI** din capul documentului cu D/N în funcţie de faptul, dacă firma aplică TVA la încasare sau nu. Acest lucru determină şi lista de coduri OpTVA propuse de program.
-Şi aici poate apăsa ''F3'' pentru consultarea stării partenerului pentru mai multe detalii. Sse va lansa verificarea pentru acel partener pe care suntem poziţionaţi.
-La fel, o fereastră de verificare se lansează cu  ''F3'' şi în capul documentelor, după ce codul partenerului a fost  deja introdus.
-**Ce se întâmplă în caz de lipsă acces la ANAF?**
-Pot fi situaţii în care utilizatorul nu are acces la internet sau site-ul ANAF nu funcţionează.
-Începând cu hMARFA V8.EB1 s-a introdus varianta de lucru de mai jos pentru cazurile de nefuncţionare ANAF:
-  * OpTVA se preia din recepţia anterioară întocmită pentru acelaşi partener
-  * dacă este un partener nou, operatorul verifică menţiunile de pe factura primită
-Există şi o operaţie în Receptii, care corectează automat OpTVA introdus, pe baza informaţiilor după ce site-ul ANAF devine funcţional. Operaţia **"Transf.sel. 2Iz,7Iz->2Ix,7Ix"** este lansabilă cu ''F10'' din orice jurnal de Receptii, dar numai de către staţia cu drept de administrare:
-  * se execută când este internet, funcţionează verificare firme pe ANAF (se poate verifica cu ''F3'')
-  * schimbă 2Iz sau 7Iz în 2Ix respectiv 7Ix, dacă furnizorul nu este cu TVA la încasare
-  * verifică dacă s-a înregistrat cu 2Ix şi furnizorul este cu TVA la încasare
-  * se execută pentru toate recepţiile din luna curentă
-  * elimină şi din Incasari/Plati - partea de TVA devenită exigibilă, nu este nevoie de anulare/revalidare plăţi
-  * după executarea operaţiei trebuie lansată o nouă contare în hMARFA şi extragere jurnale în hMARFT!
-**Parametri**
-Starea unei firme se poate calcula cu 2 metode:
-. **Online** - pe baza datelor obţinute de la **serviciul Web ANAF**.
-  * în hMARFA la Intrari şi Ieşiri s-a introdus parametrul **VALID_ANAF**=[DA/NU], prin care se poate bloca verificarea pe WS ANAF. Valoarea implicită este **DA**, deci pentru lucru online.
-  * în cazul în care programul constată că WS ANAF nu este accesibil (site-ul nu este funcţional, nu există internet etc.), după 3 încercări de interogare nereuşite va opri interogarea WS ANAF. În acest caz, după remedierea situației, este necesară repornirea programului.
-. **Offline**
-  * dacă nu există legătură la internet sau nu se doreşte interogarea serviciului Web, setaţi **VALID_ANAF=NU** în Parametri hMARFA. În acest caz, se va lucra cum s-a descris mai sus.
-====2.3. Validare documente în hMARFA====
-La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări.
-Exemple de situaţii:
-  * în Firme CIF este fără RO, dar documentul primit este cu TVA
-  * firma este inactivă.
-În **Parametri** din hMARFA se poate seta dacă se doreşte consultarea WS ANAF la validarea documentelor, separat la Intrări sau Ieşiri. Recomandăm DA cel puţin la Intrări, dacă există legătură la internet.
-Exemplu:
-  Dacă se doreste consultare în cazul staţiilor 01,02 si 05
-  VALID_ANAF:=IF(h_StatId()$"01,02,05", "DA", "NU")
-Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA".
-====2.4. Stare parteneri în Jurnale TVA====
-La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu:
-  * Firma radiata/inactiva, verificati
-  * Raspuns ANAF incorect
-Aceste mesaje apar în Lista de erori. Detaliile se pot studia pe fereastra //Date ANAF//.
-Se verifică numai firmele care se consideră persoane juridice din România, adică:
-  * tip =1, sau
-  * tip =2 şi sunt persoane juridice.
-**Operaţii pentru o anumită firmă**
-Cu ''F0'', pentru partenerul pe care suntem poziţionaţi în jurnal se pot lansa operațiile:
-  * Consultare stare firma (F3)
-  * Schimba CIF: cu RO/fara RO
-  * Modificare CIF cf.Firme
-  * Schimbă tip doc. furnizor (numai în jurnalul de cumpărări, pentru D394)
-Operațiile sunt context-senzitive, adică apar în funcţie de tipul partenerului.
-:!: Aceste verificări şi operaţii sunt funcţionale şi pentru facturile adiţionale extrase în //Alte operaţii//.
-**Liste**
-**Lista ANAF** poate fi lansată pe imprimantă sau în Excel.
-**Exemplu**
-De la un partener cu CIF:RO10489959 în Firme, în octombrie 2023 avem 2 achiziţii în jurnalul pentru cumpărări:
-  Data rec.  Nr.rec Parten. T    Doc.Total
-  ---------------------------------------------
-.10.10 230012 0019    z       218.00  - recepţie factură cu TVA, TVA la încasare
-.10.25 230013 0019    n       327.00  - recepţie factură fără TVA
-  * pe fereastra **Date ANAF**, firma apare astfel:
-  TVAI: D pt. prima recepţie
-  TVAI: N pt. a doua recepţie
-  Mesaj eroare        : *** Modificare de stare
-În aceste cazuri, este indicat să mai verificăm firma individual în:
-  * [[https://www.anaf.ro/RegistruTVA/|Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA]]
-  * [[https://www.anaf.ro/IncasareTva/|Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare]]
-De aici putem depista, că firma nu mai e plătitoare de TVA din 17.10.2023, deci facturile s-au emis corect.
-  * În **jurnalul de cumpărări** după extragere se semnalează eroare, pe fereastra  Lista de erori apare:
-  Jurn. Nr.rec T.doc OpTVA           Eroare
-  ----------------------------------------------------------
-  MRIM  230013 NIRI  2In        ***Firma neplatitoare de TVA
-De ce apare eroarea? În Firme avem un singur CIF, cu RO. Dacă am fi modificat deja în CIF fără RO, eroarea s-ar fi semnalat la validarea NIRI 230012, unde am introdus TVA.
-Soluţia este, că modificăm TVA-ul partenerului în jurnalul de cumpărări, numai pentru recepţia cu eroare. Ne poziţionăm pe NIRI 230013 (care este din perioada stării actuale) şi lansăm cu ''F10'' operaţia:
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
-Pe fereastra Verificare ANAF vom avea acum:
-  Data doc.  Parten. TP     PartCIF     TVAI
-  ------------------------------------------
-.10.10 0019    1  RO10489959      D
-.10.25 0019    2  10489959
-Ca urmare, primul document o să apară în cap. C din D394, iar al doilea în cap. D.
-**Verificare în arhive jurnale TVA**
-În arhivele jurnale TVA, respectiv Alte operaţii pot fi lansate cu ''F10'':
-  * Consultare stare firmă (F3)
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO
-  * Modificare CIF cf.Firme
-  * Schimbă tip doc.furnizor
-Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative.
-====2.5. Recomandări de rezolvare a unor cazuri====
-Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\
-De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\
-De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări:
-    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA.
-    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA.
-    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii:
-    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
-    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''.
-    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor.
-    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare.
-:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire.

hMARFA

Unelte utilizator

Unelte site

Diferențe

Unelte pagină