|
|
2014.03.20 - hMARFA 7.43
Update generare TVA exigibil pentru facturile din 2013 și
alte actualizări |
|
Execută înlocuirea executabilelor hMARFA V7.41 cu V7.43 și
actualizări în baza de date de la V7.4A la V7.4A4
în principal pentru a genera TVA exigibil pentru facturile din 2013.
Updateul este obligatoriu pentru societățile care aplică TVA la încasare.
Pachet update:
-http://www.hamor.ro/update/UPM74_inst.EXE - variantă Windows, descărcați și lansați în execuție.
Este aplicabil pentru baze de date hMARFA V 7.4A și hMARFT V 3.1A.
Procedura se execută în 3 faze:
-Faza 1 - despachetarea fișierelor de manevră și a noilor executabile,
-Faza 2 - update propriu-zis, se lansează automat pentru bazele de date hMARFA V 7.4
și execută modificările necesare în bazele de date.
-Faza 3 - imediat după update, înainte de începe lucrul propriu-zis cu hMARFA
în mod obligatoriu se execută operația Generare TVA exigibil
în Fișe clienți!
Operația se execută singură dată, de la începutul anului până la
sfârșitul perioadei încă neînchise din punct de vedere TVA și contabil,
după care se execută pentru perioada rămasă până la data curentă.
De exemplu dacă TVA din contabilitatea lunii februarie nu este finalizat,
se execută pentru 01/01/2014-28/02/2014 și pentru 01/03/2014-31/03/2014.
Astfel, pentru facturile din 2013 încasate în 2014 după data scadenței TVA,
pentru care TVA nu a devenit exigibil în momentul încasării,
se generează TVAI proporțional cu suma încasată, generând TVA exigibil.
În faza 1 se descarcă și se lansează în execuție pachetul de update.
Are ca efect despachetarea automată și lansarea în execuție a utilitarului.
Imediat după lansare se caută un mediu hMARFA (cu HMARFA74.EXE instalat)
în cataloagele: HAMOR, HMARFA, HAMOR\HMARFA, \HDATA, \HDATA\HMARFA
pe discurile C:, D: și H: (în ordinea specificată).
Verificați calea de acces recomandată și indicați alta dacă este cazul.
Folosiți tasta F1 pentru navigarea în structura de cataloage.
În fereastra de navigare folosiți tastele:
-Enter -deschide și accesează catalogul selectat în fereastră,
-inserează numele fișierului selectat împreună cu calea de acces,
în câmpul Cale de acces
-Ctrl Enter -inserează calea de acces către catalogul selectat în fereastră
în câmpul Cale de acces
În faza 2 se lansează programul de update propriu-zis,
care parcurge bazele de date curente (în mediul indicat în câmpul Cale de acces)
și pe rând pentru fiecare bază de date
cere acordul utilizatorului pentru executarea operațiilor de actualizare.
Trebuie indicată o cale de acces către un mediu în care este instalat hMARFA74.
După terminare se afișează un fișier log, la sfârșitul fișierului regăsiți
numărul bazelor de date parcurse.
Prin tasta <Esc> procedura de update este terminată.
Dacă operația de update a decurs fără probleme, versiunea programelor trebuie să fie
hMARFA V 7.43, iar versiunea bazei de date trebuie să fie
hMARFA V 7.4A4 și respectiv hMARFT V 3.1A4.
Versiunile pot fi verificate pe fereastra de Informații,
accesibilă cu tasta <F7>
Dacă există mai multe medii în care operația de update trebuie executată,
pachetul trebuie relansat și se indică calea de acces către următorul mediu hMARFA.
După procedura de update se lansează operațiile descrise mai sus pentru faza 3.
Atenție !
Pachetul este pregătit pentru implementările standard.
Pentru implementări complexe în rețea, procedura trebuie revizuită,
nu recomandăm simpla executare automată a operațiilor.
Programul de update propriu-zis este copiat în catalogul în care este
instalat hMARFA74.
Programul de update propriu-zis este: UPM743A4.EXE
Acesta poate fi rulat și ulterior.
Dacă executabilele se lansează de pe stații de lucru,
înlocuiți versiunile vechi de programe cu cele curente.
Ce actualizări se execută ?
Schimbă programul executabil hMARFA la: V 7.43
Funcționare program
- Mod de funcționare hMARFA pentru facturile din 2013:
- V7.41 de DINAINTE de update:
- nu a generat TVA exigibil dacă data încasării a fost după data scadenței TVA
- și în 2014 a generat TVA exigibil
la lansarea operației Generare TVA exigibil din Fișe clienți pentru
facturile la care data scadenței TVA (90 de zile) a expirat în luna lansării,
chiar dacă acestea nu au fost încasate
- V7.43 de DUPĂ update:
- generează TVA exigibil și dacă data încasării este după data scadenței TVA
- în 2014 nu mai generează TVA exigibil
la lansarea operației din Fișe clienți pentru
facturile la care data scadenței TVA (90 de zile) expiră în luna lansării,
dacă acestea nu sunt încasate
- Operația Generare TVA exigibil (pentru facturi cu sold, emise în 2013)
Se execută diferit pentru perioada de dinainte de 01.01.2014 și cea de după.
a) Pentru perioada de după 2014.01.01:
regularizează TVA exigibil pentru încasările existente.
La cine trebuie rulată această operație ?
-se rulează NUMAI la firmele care au aplicat TVA la încasare în 2013
și au cazuri de încasări după data scadenței TVA în 2014
Exemplu:
-factură din 15/10/2013 cu data scadență TVA în 14/01/2014 și au
fost înregistrate încasări cu hMARFA versiunea anterioară (< V 7.43)
-la firmele care nu au aplicat sistemul în 2013 nu are sens rularea, nu produce efecte
Versiunile anterioare de hMARFA (< V 7.43) nu au calculat TVA exigibil pentru
încasările intervenite DUPĂ data scadenței TVA
(reamintim, data scadenței este completată numai la facturile emise în 2013)!
Operația Generare TVA exigibil se execută pe baza datelor extrase în Fișe clienți.
Practic se recalculează TVA devenit exigibil datorită încasărilor.
Pentru eventualele diferențe rezultate se generează documente de ajustare
în jurnalul MII, tip document TVAI.
După update, în mod obligatoriu se execută operația Generare TVA exigibil
în Fișe clienți!
Operația poate fi executată o singură dată, de la începutul anului până la
sfârșitul perioadei curente, sau pentru mai multe perioade, de exemplu
ianuarie-februarie, după care încă o dată pentru martie.
Recomandăm executarea extragerii de exemplu astfel:
- dacă luna contabilității este februarie (încă nu s-a închis TVA):
- extragerea se face pe perioada 01.01.14-28.02.14, se generează pe februarie
eventualele documente TVAI pentru încasările din această perioadă, care
vor fi incluse în contabilitatea lunii februarie.
- operația se va efectua și pentru luna martie (pentru că o parte din încasări
s-a introdus în hMARFA cu vechiul executabil și pot exista încasări pentru
facturile din 2013 pentru care TVA nu a devenit exigibil)
- după luna următoare efectuării prezentului update, operația nu mai
trebuie lansată, la încasarea facturilor din 2013 se va genera automat
TVA exigibil la data încasării
- pentru plătitorii trimestriali, recomandăm lansarea extragerii pe trimestrul
care a fost operat cu o versiune de hMARFA de dinaintea acestui update
Să urmărim modul de operare pe un exemplu concret:
Factura în valoare de 868 lei, din data de 15.10.2013 cu data scadență TVA
la 14.01.2014
Document Data document Data scadență Valoare TVA TVA
TVA totală exigibil
_________________________________________________________________________
Factura 15/10/2013 14/01/2014 868 168
Încasare1 10/01/2014 124 24
Încasare2 05/02/2014 248 0
Încasare3 06/03/2014 372 0
Operațiile au fost înregistrate cu hMARFA V 7.41 -deci nu s-a calculat
TVA exigibil pentru încasările de după data scadenței TVA.
După rularea update-ului putem alege una dintre metodele de lucru:
1. Calculăm TVA exigibil pentru mai multe perioade:
-se extrage fișa pentru perioada 01.01.2014 - 28.02.2014 cu opțiunea:
TVA la încasare
-se calculează TVA exigibil prin: Operații/TVA Exigibil
-se generează în MII/TVAI prin care TVA devine exigibil în valoare de
48 lei, adică TVA aferent încasării din 05/02/2014
După aceste operații vom avea documentele:
Document Data document Data scadență Valoare TVA TVA
TVA totală exigibil
_________________________________________________________________________
Factura 15/10/2013 14/01/2014 868 168
Încasare1 03/01/2014 124 24
Încasare2 05/02/2014 248 0
Regulariz.TVA 28/02/2014 48
Încasare3 06/03/2014 372 0
-se extrage fișa pentru perioada 01.03.2014 - 31.03.2014
-se calculează TVA exigibil prin: Operații/TVA Exigibil
-se generează în MII/TVAI, prin care TVA devine exigibil în valoare de
72 lei, adică TVA aferent încasării din 06/03/2014
După aceste operații vom avea documentele:
Document Data document Data scadență Valoare TVA TVA
TVA totală exigibil
_________________________________________________________________________
Factura 15/10/2013 14/01/2014 868 168
Încasare1 03/01/2014 124 24
Încasare2 05/02/2014 248 0
Regulariz.TVA 28/02/2014 48
Încasare3 06/03/2014 372 0
Regulariz.TVA 31/03/2014 72
În acest caz, presupunem că în contabilitate (hCONT) luna curentă este
februarie.
Prin acest mod de lucru TVA devine exigibil prin două documente de ajustare
pe data de 28/02/14 și respectiv 31/03/2014. Documentele vor fi importate în
contabilitatea perioadelor aferente datei acestora.
2. Calculăm TVA exigibil pentru întreaga perioadă printr-o singură operație:
-se extrage fișa pentru perioada 01.01.2014 - 31.03.2014 cu opțiunea:
TVA la încasare
-se calculează TVA exigibil prin: Operații/TVA Exigibil
-se generează în MII documentele TVAI prin care TVA devine exigibil în
valoare de 120 lei, adică TVA aferent încasărilor din 05/02/2014 și 06/03/2014
Acest mod de lucru este recomandat dacă deja luna februarie a fost închisă
sau contribuabilul este plătitor trimestrial.
După aceste operații vom avea documentele:
Document Data document Data scadență Valoare TVA TVA
TVA totală exigibil
_________________________________________________________________________
Factura 15/10/2013 14/01/2014 868 168
Încasare1 03/01/2014 124 24
Încasare2 05/02/2014 248 0
Încasare3 06/03/2014 372 0
Regulariz.TVA 31/03/2014 120
b) Pentru perioade de dinainte de 2014.01.01 se execută algoritmul obișnuit:
- Pentru facturile cu TVA la încasare cu sold neîncasat,
pentru care exigibilitatea intervine după 90 de zile
până la sfârșitul perioadei,
generează documente TVAI în jurnalul MII.
Acest caz este valabil numai dacă luna contabilității este de ex. decembrie 2013!
În cazul în care nu au existat facturi din 2013 încasate DUPĂ data scadenței TVA
sau au fost adăugate deja documente TVAI de către utilizator, nu se vor genera
documente după rularea operației!
Declarația 300:
După executarea operației Extragere din D394
rândul Operatiuni cu cereale, plante tehn. cu taxare inv. se completează cu Nu
dacă nu există operații cu taxare inversă cu cereale.
Până acum, pentru ca rândul să rămână pe Nu, nu se execută operația sau
trebuia modificată manual pe Nu.
Urmăriți și forumul de discuții.