În aplicaţia hCONTE - culegere date, calcule şi rapoarte se pot extrage situaţii din hCONT (balanţe, înregistrări contabile, cartea mare) pentru prelucrări ulterioare. Aplicaţia include şi posibilitatea de a extrage date în Excel/OpenOffice.

Se pot exporta:

• înregistrări contabile, pentru anul curent din hCONT,
• rulaje carte mare, pentru anul curent din hCONT,
• balanţe de verificare de diferite tipuri (sintetică, generală etc.),
• planul de conturi.

Conectarea cu baza de date hCONT

Vezi detaliile tehnice

Meniul din Extrageri verifică dacă baza de date hCONT este încărcată, preia luna curentă din hCONT şi extrage balanţa pentru luna curentă din hCONT.

Operaţii :

• Extragere balanta generala
• Extragere balanta sintetica
• Export balanta in XLS
• Export balanta in XML

Se poate exportă balanţa generală/sintetică în:

• XLS pentru prelucrări în Excel
• XML pentru prelucrări în OpenOffice.

Se extrag şi se exportă în Excel pentru audit sau alte prelucrări ulterioare:

• planul de cont,
• inregistrări contabile,
• fişe de conturi,
• rulaje carte mare,
• balanţe de verificare.

Se poate indica perioada pentru care se doreşte extragerea. Perioada trebuie să fie încărcată integral în arhiva baza de date hCONT conectată. Se extrag doar conturile valorice.

Situaţiile se pot exporta în format XLS sau XML.
La exportul în XLS este necesar ca pe calculator să fie instalat Excel 2003 sau o versiune mai recentă. Exportul în XML nu necesită prezenţa unui program tabelar, doar pentru consultare este necesar Excel sau OpenOffice.

Operaţia de export este mai lentă în varianta XLS şi mai rapidă în varianta XML.

Exemplu de secvenţă de balanţă de verificare:

Pentru ca datele din Balanţa de verificare să fie corelate cu cele din înregistrări, fişe şi carte mare obţinute pentru aceleaşi perioade, executaţi variantele:

• 01 Extragere balanta generala
• 06 Export balanta ult.niv. in XML

Exemplu de secvenţă de înregistrări contabile:

Exemplu cu fişa contului 4111.1 selectat cu filtru setat în Excel:

Se generează fişe pentru toate conturile de ultimul nivel în acelaşi tabel. Fişele pentru fiecare cont apar una după alta, fişa începe cu sold precedent, se continuă cu înregistrările pe cont în ordine cronologică indicând contul corespondent, soldul după fiecare operaţie şi se termină cu sold final.

Extragere si export XML toate - efectuează exportul acestor situaţii una după alta în foi de lucru distincte.

Date tehnice ...

Vezi Opţiunea Export în Excel/Open Office

În componenta hCONTE - culegere date, calcule si rapoarte nivel de complexitate 3 se pot implementa diverse situaţii concepute de utilizator, cu date extrase din hCONT pentru prelucrări ulterioare sau export în DBF:

• culegere de date contabile cu posibilitatea definirii unor machete dedicate şi cu validarea datelor (contabilitate primară) şi export date culese în hCONT, fie şi după o centralizare prealabilă
• calcule de închidere în hCONT pentru contabilitate de gestiune, magazine cu amănuntul, producţie etc.,
• generare note contabile şi export în hCONT,
• descărcare diferenţe de preţ aferente ieşirilor de produse: 711=348,
• calcul preţ de cost din situaţia conturilor din clasa 9,
• pregătirea unor date obţinute din alte aplicaţii în vederea încărcării în hCONT (ex. conversii de format),
• balanţe contabile în alte limbi,
• transpunerea unor situaţii contabile în Excel sau alte formate,
• alte situaţii în Excel pentru audit,
• crearea unor situaţii pentru bugete de venituri şi cheltuieli,
• alte lucrări bazate pe evidenţa contabilă.

Este o platformă pe care se pot gestiona o colecţie de liste şi situaţii contabile obligatorii, ale unei firme, în format PDF sau XLS, organizată pe luni, accesibilă intuitiv.

Exemplu de secvenţă de arhivă electronică:

Situaţiile pot fi listate în PDF sau scanate, opţional semnate electronic.

Avantaje

• situaţiile sunt accesibile oricând: se pot consulta, imprima oricând
• independenţa de sistemul de operare, de suport, de aplicaţie, de evoluţia tehnologica, datorita formatului standard PDF

Situaţiile pot fi puse la dispoziţia contabililor, asociaţilor, auditorilor, organelor de control.

Datele contării pe centre de cost se pot importa şi centraliza cu ajutorul componentei, obţinându-se centralizatorul cheltuielilor sau a rezultatelor analitice (profit/pierdere) pe tipurile de activităţi desfăşurate. Datele pot fi exportate în Excel/OpenOffice.

De exemplu: