hBILANT

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
upgrade:nou_v36i

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
upgrade:nou_v36i [2024/07/22 08:45]
Bodosi Maria creat 		upgrade:nou_v36i [2024/07/22 13:25] (curent)
Bodosi Maria [d) Generare şi/sau semnare PDF]
Linia 1: Linia 1:
 22.07.2024 22.07.2024
  
-{{upgrade:constr.gif|}} +{{upgrade:bila_v36i.pdf|LISTARE}}
- +
-{{upgrade:bila_v36j.pdf|LISTARE}}+
  
  
Linia 137: Linia 135:
 Verificaţi, dacă rezultatul din rd.08 sau 09 coincide cu soldul contului 121 din cele 2 semestre! Verificaţi, dacă rezultatul din rd.08 sau 09 coincide cu soldul contului 121 din cele 2 semestre!
  
-:!: În rd. 06A şi 06B trebuie defalcate distinct:+În rd. **06** apar şi noile conturi 616, 617, 618. 
 + 
 +:!: În rd. 06A şi 06B apar distinct:
   * cheltuielile cu energia din contul 6051   * cheltuielile cu energia din contul 6051
   * cheltuielile cu gazele naturale din contul 6053.    * cheltuielile cu gazele naturale din contul 6053. 
  
-În rd. 07 şi 07A apar noile conturi 694/794, adică cheltuieli/venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.+
  
 === st.30 - DATE INFORMATIVE === === st.30 - DATE INFORMATIVE ===
Linia 166: Linia 166:
 Acestea se completează manual. Acestea se completează manual.
  
-:!: Dacă de ex. s-a contabilizat deja impozitul pe dividende pe ct.446.03, dar dividendele încă nu s-au plătit integral, impozitul încă nu se datorează, deci apare în col. Suma restantă soldul. Modificaţi pe rd.15 Sold final CR pe zero, astfel soldul nu va mai apare la restanţe de plată. +:!: Dacă de ex. s-a contabilizat deja impozitul pe dividende pe ct.446.03, dar dividendele încă nu s-au plătit integral, impozitul încă nu se datorează, deci soldul apare în col. Suma restantă. Modificaţi pe rd.15 Sold final CR pe zero, astfel soldul nu va mai apare la restanţe de plată. 
  
 Sumele se defalcă manual între coloane, dacă există şi activitate de investiţii, după care se lansează Recalcul. Sumele se defalcă manual între coloane, dacă există şi activitate de investiţii, după care se lansează Recalcul.
Linia 172: Linia 172:
 cap.III. **Număr mediu de salariaţi** cap.III. **Număr mediu de salariaţi**
   * în **rd. 19 şi 20**  se introduce manual numărul mediu/efectiv de salariaţi.   * în **rd. 19 şi 20**  se introduce manual numărul mediu/efectiv de salariaţi.
-  * pentru  a  verifica completarea  acestui  rând,  am introdus o corelaţie suplimentară de verificare, care presupune, că numărul de salariaţi trebuie să fie mai mare de zero. Dacă societatea nu a avut salariaţi, ignoraţi eroarea semnalată.+  * pentru  a  verifica completarea  acestui  rând,  s-a introdus o corelaţie suplimentară de verificare, care presupune, că numărul de salariaţi trebuie să fie mai mare de zero. Dacă societatea nu a avut salariaţi, ignoraţi eroarea semnalată.
  
 :!: Utilizatorii hSALAR pot prelua aceste date din lista **Centralizator prezenţă** din **Fişe de evidenţă salarii**. În baza de date în care aveți 6 luni, filtraţi anul curent şi lansaţi lista. Pentru numărul mediu, totalul listei se împarte la 6. :!: Utilizatorii hSALAR pot prelua aceste date din lista **Centralizator prezenţă** din **Fişe de evidenţă salarii**. În baza de date în care aveți 6 luni, filtraţi anul curent şi lansaţi lista. Pentru numărul mediu, totalul listei se împarte la 6.
Linia 230: Linia 230:
  
   * în rd.152A se înscrie manual cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate   * în rd.152A se înscrie manual cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate
-  * trebuie defalcate distinct: +  * în rd. 178a apar distinct cheltuielile cu amortizarea 
-    * în rd.172A cheltuielile cu energia din contul 6051 +  * pe rd. 185A...185D apar cheltuielile cu redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, defalcate pe categorii 
-    * în rd.172B cheltuielile cu gazele naturale din contul 6053. +  * pe rd. 185E...185J se extrag conturile 616, 617, 618, din care se defalcă manual pe entităţi afiliate  
-  * în rd.219A şi 219B se defalcă cheltuielile/veniturile cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694/794).+  * în rd. 220A apare cheltuiala cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697).
  
 **Atenţie la corelaţii!** **Atenţie la corelaţii!**
Linia 246: Linia 246:
  
 Pentru această categorie de entităţi se utilizează grupa:  Pentru această categorie de entităţi se utilizează grupa: 
-  * **G-S1027-BS-Raportarea cont.sem.-MICI,MIJL.,MARI/2023**+  * **X-S1027-BS-Raportarea cont.sem.-MICI,MIJL.,MARI/2023**
  
 cu situaţiile: cu situaţiile:
      
-  G10  SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII  +  X10  SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII  
-  G20  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  +  X20  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
-  G30  DATE INFORMATIVE +  X30  DATE INFORMATIVE 
-  G99  ~~~~CORELATII INTRE FORMULARE~~~~+  X99  ~~~~CORELATII INTRE FORMULARE~~~~
  
 Modul de iniţializare, completarea situaţiilor 10 şi O01 sunt identice cu cele descrise la pct.2.1 de mai sus pentru microîntreprinderi.  Modul de iniţializare, completarea situaţiilor 10 şi O01 sunt identice cu cele descrise la pct.2.1 de mai sus pentru microîntreprinderi. 
Linia 259: Linia 259:
 La aceste societăţi diferă: La aceste societăţi diferă:
   * **st.20-Contul de profit şi pierdere**, care are un conţinut asemănător cu cel din situaţiile anuale pentru socităţile mici.    * **st.20-Contul de profit şi pierdere**, care are un conţinut asemănător cu cel din situaţiile anuale pentru socităţile mici. 
-  * **st.30-Date informative** - modul de completare este asemănător cu cel descris la pct.2.1 de mai sus, cu excepţia ultimului capitol XVI-Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, care lipseşte la aceste entităţi, datele regăsindu-se în st.20. În cadrul situației există câteva rânduri suplimentare faţă de microîntreprinderi, de aceea numerotarea unor rânduri este decalată.+  * **st.30-Date informative** - modul de completare este asemănător cu cel descris la pct.2.1 de mai sus, cu excepţia ultimului capitol XVII-Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, care lipseşte la aceste entităţi, datele regăsindu-se în st.20. În cadrul situației există câteva rânduri suplimentare faţă de microîntreprinderi, de aceea numerotarea unor rânduri este decalată.
  
 :!: În formulele pt. st.20 s-a presupus, că reducerile comerciale ulterioare din ct. 709, respectiv 609 au fost contabilizate cu rulaj negativ. Dacă profitul contabil calculat nu se potriveşte cu cel din contabilitate din cauza că s-a contabilizat altfel pe aceste conturi, se modifică formula sau se ajustează sumele manual (rd.04, respectiv 21). :!: În formulele pt. st.20 s-a presupus, că reducerile comerciale ulterioare din ct. 709, respectiv 609 au fost contabilizate cu rulaj negativ. Dacă profitul contabil calculat nu se potriveşte cu cel din contabilitate din cauza că s-a contabilizat altfel pe aceste conturi, se modifică formula sau se ajustează sumele manual (rd.04, respectiv 21).
Linia 318: Linia 318:
 === c) Generare XML şi validare === === c) Generare XML şi validare ===
  
-În **Operaţii curente**, unde se văd numai grupele de situaţii, ne poziţionăm pe grupa F sau G, unde datele au fost deja extrase şi corelate, verificate.\\+În **Operaţii curente**, unde se văd numai grupele de situaţii, ne poziţionăm pe grupa W sau X, unde datele au fost deja extrase şi corelate, verificate.\\
 În meniul Operaţii există un set de operaţii pentru generarea fişierelor de raportare. Dacă titlul operaţiei este între paranteze drepte, ea nu este obligatorie. Ele se execută în ordinea de pe ecran. În meniul Operaţii există un set de operaţii pentru generarea fişierelor de raportare. Dacă titlul operaţiei este între paranteze drepte, ea nu este obligatorie. Ele se execută în ordinea de pe ecran.
  
   * operaţia generează un fişier XML cu datele din fişier.\\ Se lansează apoi programul de validare (DUKIntegrator.jar).\\ Dacă sunt erori, acestea se afişează în format htm, pentru o studiere mai accesibilă utilizatorului.    * operaţia generează un fişier XML cu datele din fişier.\\ Se lansează apoi programul de validare (DUKIntegrator.jar).\\ Dacă sunt erori, acestea se afişează în format htm, pentru o studiere mai accesibilă utilizatorului. 
-  * fişierul creat se regăseşte în catalogul \DECL_OBL\2023\S100X sub numele S10.._cif_2023_06.XML. +  * fişierul creat se regăseşte în catalogul \DECL_OBL\aaaa\S100X sub numele S10.._cif_2024_06.XML. 
-  * dacă la validare se constată erori, se creează şi fişierul:\\ S10.._cif_2023_06.XML.err.txt în acelaşi catalog.+  * dacă la validare se constată erori, se creează şi fişierul:\\ S10.._cif_2024_06.XML.err.txt în acelaşi catalog.
  
 În fişierul de erori generat pot fi 3 tipuri de înregistrări, şi anume: În fişierul de erori generat pot fi 3 tipuri de înregistrări, şi anume:
Linia 333: Linia 333:
  
 Versiunea programului de verificare este cea de la data elaborării upgradeului.\\ Versiunea programului de verificare este cea de la data elaborării upgradeului.\\
-Fişierul de descriere a erorilor actualizat puteţi să-l descărcaţi accesând site-ul [[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2023.html|anaf.ro]], Structura S1027-S1050.\\+Fişierul de descriere a erorilor actualizat puteţi să-l descărcaţi accesând site-ul [[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2024.html|anaf.ro]], Structura S1027-S1050.\\
 Acolo se regăseşte şi ultima versiune de Soft A. Acolo se regăseşte şi ultima versiune de Soft A.
  
Linia 348: Linia 348:
 {{  upgrade:import.gif  |}} {{  upgrade:import.gif  |}}
  
-Calea către fişierul XML este memorată în Clipboard, cu Ctrl V se introduce în cale. Importaţi datele.\\ :!: **Completaţi manual adresa, care nu se poate prelua!**\\+Calea către fişierul XML este memorată în Clipboard, cu Ctrl V se introduce în cale. Importaţi datele.\\ :!: Ca noutate, din această versiune se vor prelua şi detaliile sediului - strada, nr., bloc, scara, apartament.\\
 Validaţi şi transmiteți pdf-ul cu xml ataşat. Validaţi şi transmiteți pdf-ul cu xml ataşat.
  
Linia 361: Linia 361:
 Mesajul primit trebuie să fie: Mesajul primit trebuie să fie:
  
-      Validare fara erori fisier: ..\S10.._CIF_2023_06.XML+      Validare fara erori fisier: ..\S10.._CIF_2024_06.XML
       Fisierul PDF a fost creat cu succes:       Fisierul PDF a fost creat cu succes:
-            ..\S100X\S10.._CIF_2023_06.pdf+            ..\S100X\S10.._CIF_2024_06.pdf
  
 Este generat un fişier pdf de 1 pagină, care conţine datele firmei, câţiva indicatori, semnatarii. Recomandăm ataşarea acestuia la formularele listate. Este generat un fişier pdf de 1 pagină, care conţine datele firmei, câţiva indicatori, semnatarii. Recomandăm ataşarea acestuia la formularele listate.
Linia 381: Linia 381:
 Cu această operaţie puteţi vizualiza fişierele generate.\\ Cu această operaţie puteţi vizualiza fişierele generate.\\
 **Vizualizare fişiere declaraţii**:  **Vizualizare fişiere declaraţii**: 
-  * din catalogul 2023/S100X se pot lansa fişierele generate+  * din catalogul 2024/S100X se pot lansa fişierele generate
   * se poate lansa de exemplu S10XX_XML pdf (Softul A), în care se pot importa datele din fişierul XML generat şi se poate salva sub o denumire sugestivă pentru transmitere electronică    * se poate lansa de exemplu S10XX_XML pdf (Softul A), în care se pot importa datele din fişierul XML generat şi se poate salva sub o denumire sugestivă pentru transmitere electronică 
 **Vizualizare S10.. în PDF** - se poate lista şi de aici\\ **Vizualizare S10.. în PDF** - se poate lista şi de aici\\
upgrade/nou_v36i.1721637938.txt.gz · Ultima modificare: 2024/07/22 08:45 de către Bodosi Maria

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki